A camada de inteligência operacional do seu backoffice.
Posições e movimentações de todos os custodiantes entram, o número é conferido contra a custódia, e o que sai serve para análise, alerta, relatório e consulta. A reconciliação é a base, não o destino.
Agendar uma conversaNenhuma análise vale mais do que o dado que a sustenta. Por isso a conferência vem primeiro: quando o número fecha, a agenda de liquidez, o limite por emissor, a auditoria de posição e o assistente passam a falar de algo real.
Do arquivo do custodiante até a decisão do comitê
Entrada
Posições e movimentações de cada custodiante entram no mesmo formato interno, sem tratamento manual antes. O que muda de um custodiante para o outro fica no importador, não na mão de quem opera.
Conferência
O confronto entre a custódia e a carteira aponta o que diverge, e o fechamento avança por fases registradas, com quem aprovou e quando. O que ficou pendente não some na virada do mês.
Vigilância
Agenda de liquidez, limite por emissor no FGC e auditoria que aponta a posição fora do padrão. O escritório descobre antes de o cliente perguntar.
Saída
InvestOps AI para perguntar em linguagem natural, suplemento no Excel para quem trabalha em planilha e API para o dado ir aonde o escritório precisar.