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Do arquivo do custodiante até a decisão do comitê.

A plataforma cobre o caminho inteiro do dado operacional: ele entra de vários custodiantes, é conferido contra a custódia, é vigiado enquanto vale, e sai por relatório, planilha, API ou pergunta em linguagem natural.

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Conferência

Reconciliação de posições

Compara o que o custodiante informa com o que a carteira do escritório registra, ativo a ativo, e separa o que bate do que precisa de gente olhando.

O que faz

  • Pareamento automático entre a posição interna e a do custodiante
  • Agrupamento N:M para quando um ativo interno corresponde a vários do custodiante, e o contrário
  • Pareamento manual assistido para o que sobrou, ordenado por valor
  • Justificativa da divergência escrita pela IA, para leitura rápida do caso
  • Totais de interno, custodiante e diferença sempre à vista
  • Exportação do resultado da reconciliação

Onde entra na rotina

  • Conferência mensal de cada carteira contra o extrato do custodiante
  • Investigação da diferença antes de o relatório ir para o cliente
  • Registro do que foi tratado, para não reabrir a mesma discussão no mês seguinte
Entrada

Posições e importação

Os arquivos que cada custodiante entrega em formato próprio entram no mesmo formato interno. O que muda de um para o outro fica no importador, não na mão de quem opera.

O que faz

  • Importação de posições e movimentações de vários custodiantes
  • Cadastro do ativo criado durante a importação, sem passo manual antes
  • Normalização do identificador (CNPJ, ISIN e afins) para o mesmo ativo não virar dois
  • Central de posições com histórico por período
  • Auditoria que aponta a posição com variação fora do padrão

Onde entra na rotina

  • Carga do fechamento do mês de todos os custodiantes
  • Conferência de uma carteira nova que acabou de entrar no escritório
  • Achar o lançamento estranho antes de o cliente achar
Conferência

Validação e fechamento por fases

O fechamento avança por etapas definidas pelo escritório, e cada etapa registra quem aprovou e quando. O que ficou pendente não some na virada do mês.

O que faz

  • Fases de validação configuráveis por escritório
  • Registro de responsável e data em cada fase
  • Regras de validação aplicadas à carteira
  • Pauta de reunião montada a partir do que a validação encontrou

Onde entra na rotina

  • Rotina de fechamento mensal com mais de uma pessoa envolvida
  • Prestação de contas interna sobre o que foi conferido e por quem
Vigilância

Análise e risco

Depois que o número fecha, ele passa a servir para olhar adiante: o que vence, onde há concentração e o que saiu do combinado.

O que faz

  • Dashboard gerencial com o patrimônio sob gestão consolidado
  • Agenda de liquidez com o que vence e quando
  • Monitor de FGC com o limite por emissor
  • Carteiras modelo com banda de tolerância e desvio da alocação alvo
  • Simulador para testar o efeito de uma mudança antes de fazer

Onde entra na rotina

  • Preparação da reunião com o cliente
  • Controle de concentração por emissor antes de uma nova aplicação
  • Comparação entre a carteira real e a alocação combinada
Saída

InvestOps AI

O assistente responde sobre os dados do próprio escritório, em linguagem natural, dentro do escopo de quem está perguntando.

O que faz

  • Perguntas sobre clientes, posições e movimentações sem montar consulta
  • Justificativa das divergências encontradas na reconciliação
  • Conector para usar o assistente fora da plataforma
  • Registro de uso e de custo por escritório

Onde entra na rotina

  • Consulta rápida antes de uma reunião, sem abrir cinco telas
  • Leitura do caso de uma divergência específica
Saída

Relatórios, Excel e API

O dado conferido precisa sair da plataforma. Sai em relatório, na planilha de quem trabalha em planilha, e por API para quem integra.

O que faz

  • Relatórios com a identidade visual do escritório
  • Exportação das telas de conferência e de posição
  • Suplemento no Excel para puxar o dado direto da planilha
  • API de parceiro com credencial por escritório e documentação própria

Onde entra na rotina

  • Relatório mensal para o cliente final
  • Time que já trabalha em Excel e não vai parar de trabalhar
  • Parceiro que consome o dado do escritório no sistema dele

Quer ver isso rodando com a carteira de um cliente seu?

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