BTG Pactual
Leitura dos arquivos de posição e movimentação do BTG, com o identificador do ativo tratado na entrada.
- Posições por período
- Movimentações
- Normalização do identificador do ativo
O dado entra de onde ele já está.
Leitura direta dos arquivos que o custodiante entrega, integração com a plataforma que o escritório já contratou, e mapeamento sob medida para o que não estiver na lista. O formato de entrada muda de um para o outro; o formato interno é sempre o mesmo.
Custodiantes
De onde vêm os arquivos de posição e movimentação que alimentam a conferência.
XP Investimentos
Leitura dos arquivos de posição e movimentação da XP, no mesmo formato interno dos demais.
- Posições por período
- Movimentações
- Normalização do identificador do ativo
GI
Genial Investimentos
Leitura dos arquivos de posição e movimentação da Genial.
- Posições por período
- Movimentações
OC
Outros custodiantes
O custodiante que não estiver na lista entra por mapeamento sob medida. O formato de entrada muda; o formato interno, não.
- Mapeamento por custodiante
- Arquivos em formatos diferentes
- Normalização antes de entrar na base
Plataformas
Sistemas que o escritório já usa e com os quais a plataforma troca dados.
Smartbrain
Envio da carteira consolidada no modelo unificado, com credencial própria por escritório.
- Carteira consolidada no modelo unificado
- Credencial por escritório
- Relatório em PDF a partir do que foi enviado
Comdinheiro
Importação de posições, movimentações e dados de carteira a partir do Comdinheiro.
- Posições e movimentações
- Dados de carteira
- Histórico por período
Seu custodiante não está na lista?
Falar sobre um mapeamento