Pos_
Posição por custodiante
9 colunas
Descrição, Cód. Ativo, Custodiante, Segmento, Quantidade, Saldo Bruto, Saldo Líquido, IR, IOF
Os dados da carteira dentro da planilha.
O suplemento SmartBrain põe oito quadros de dados no painel lateral do Excel. Você escolhe a carteira, o período e as colunas, e os dados entram na planilha já formatados. Sem portal, sem CSV, sem colar.
Baixe o suplemento
Preencha seus dados para iniciar o download.
O que ele tira do caminho
Exportar e colar
Hoje é entrar no portal, exportar o CSV, abrir, copiar e colar na planilha. Toda vez, para a mesma informação.
Tratar o arquivo
O arquivo que sai do portal ainda precisa de tratamento antes de servir para alguma coisa.
Erro de transcrição
Cópia manual troca valor e quebra fórmula, e o erro costuma aparecer depois, já dentro de um relatório.
O mesmo caminho de novo
A rota até o dado é longa e não muda. O que muda é quantas vezes por semana ela é percorrida.
Os oito quadros
Cada quadro usa um prefixo próprio nas células, para você referenciar o dado em fórmula sem depender da posição na planilha.
GFC_
Ganhos financeiros por custodiante
7 colunas
Instituição, Saldo Início, Saldo Atual, Movimento, Ganho Inicial, Ganho Ano, Ganho Mês
RE_
Rentabilidade por estratégia
10 colunas
Segmento, Indexador, Rent. Início, Comp. Início, Rent. Ano, Comp. Ano, Rent. Mês, 12M, 24M, 36M
GFE_
Ganhos financeiros por estratégia
8 colunas
Segmento, Saldo Inicial, Saldo Atual, Movimentação, Ganho, Atribuição Inicial, Atribuição Ano, Atribuição Mês
ER_
Evolução da rentabilidade
5 colunas
Data, Mês, Ano, Cota Carteira, Cota Indexador
DF_
Disponibilidade financeira
6 colunas
Período, Dias, Saldo Período, % Período, Saldo Acumulado, % Acumulado
AFA_
Análise de fundos ativos
14 colunas
Ativo, Estratégia, Indexador, Rent. Mês, Comp. Mês, Rent. Ano, Comp. Ano, Rent. Início, Comp. Início, 3M, 6M, 12M, 24M, 36M
RI_
Rentabilidade de indexadores
9 colunas
Indexador, Rent. Mês, Rent. Ano, Rent. Início, 3M, 6M, 12M, 24M, 36M
Como instalar
- 01
Baixar e instalar
Baixe o .zip, extraia e execute o instalar.bat com duplo clique.
- 02
Abrir no Excel
Abra o Excel e encontre a aba SmartBrain no painel lateral.
- 03
Entrar
Informe as credenciais da API SmartBrain para autenticar.
- 04
Escolher o quadro
Selecione um dos oito quadros de dados.
- 05
Definir os parâmetros
Informe o código da carteira e o período.
- 06
Escolher as colunas e baixar
Marque as colunas que interessam e clique em Baixar. Os dados entram na planilha já formatados.
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